績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.11% | 0.55% | 1.51% | 0.89% | 4.59% | 10.13% | 17.85% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 0.46% | 1.09% | 2.69% | 7.23% | 14.83% | 51.00% | 46.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 55% | 76% | 32% | 45% | 84% | 38% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.0315 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/22 | 10.0303 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/04/21 | 10.0285 | 0.0057 | 0.06% |
| 2025/04/16 | 10.0228 | -0.0403 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 10.0631 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 10.0625 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 10.0586 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 10.0554 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 10.0552 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/04/08 | 10.0533 | -0.0021 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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